Le besoin de trésorerie

25/10/2019

La trésorerie de votre entreprise est constituée du solde de votre compte à la banque et de votre argent disponible en caisse. Cet argent vous permet de faire face à vos engagements financiers quotidiens (salaires, fournisseurs, charges sociales...). Si les ressources disponibles sont inférieures à vos engagements on parle alors de "besoin de trésorerie".

Octobre 2019

Guide pro 03 : Le besoin de trésorerie

540.65 Ko

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Avoir un besoin de trésorerie, c’est manquer d’argent pour payer ses dettes à la date prévue.
Etablir un plan prévisionnel de trésorerie permet de détecter ses besoins à l’avance.
Une analyse précise permet d’anticiper et limiter ses besoins de trésorerie.
La banque peut proposer des solutions (découvert, crédit, mobilisation de créances…).

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